Modélisation financière avec Excel

PRESENTATION

La finance d’entreprise est un sujet qui nécessite beaucoup de notions théoriques comptables, mathématiques et statistiques. Pourtant, la finance est aussi une discipline très pratique, ancrée dans la réalité quotidienne : il est indispensable d’utiliser des données chiffrées pour éclairer l’activité présente ou future de l’entreprise, sa rentabilité et aider à la prise de décision.

OBJECTIF DU COURS

Le but de ce cours est d’acquérir les compétences nécessaires pour pouvoir appliquer les principes essentiels de la finance d’entreprise avec un des logiciels les plus utilisés dans le monde professionnel : Excel. Il a été préparé avec la version 2016 d’Excel mais convient également si vous disposez de la version 2019.

PUBLIC CIBLE

Il s’adresse aussi bien aux étudiants en comptabilité–gestion qu’aux professionnels de la comptabilité, de la gestion et de la finance, ainsi qu’aux managers ayant une activité en lien avec la finance d’entreprise ou la gestion en général.

PRE REQUIS

Pour suivre ce cours, les apprenants doivent maîtriser l’environnement de Windows et avoir quelques notions de base sur l’utilisation du logiciel Excel

SUJETS ABORDES

La première partie du cours permet à l’apprenant de se familiariser avec Excel tout en abordant les bases de la comptabilité et de la finance: l’analyse du compte de résultat et du bilan.

Par la suite, la modélisation financière proposée s’appuie sur des notions plus avancées : plan de remboursement, compte de résultat prévisionnel, plan de trésorerie, seuil de rentabilité, prévisions statistiques (régression linéaire, moyennes mobiles, lissage exponentiel…), analyse du risque, simulations… L’utilisation d’outils plus complexes d’Excel est alors abordée : outils statistiques, solveur, utilitaire d’analyse, langage VBA….

Les nombreux exercices réalisés dans Excel n’ont pas seulement pour but d’obtenir des réponses numériques à des problèmes financiers, mais aussi d’approfondir la compréhension des concepts étudiés.

PLAN DU COURS

• Introduction
• Méthode d’analyse financière
• Compte de résultat, soldes intermédiaires de gestion et capacité d’autofinancement
• Du bilan au bilan fonctionnel
• Synthèse et analyse par les ratios
• Synthèse et présentation des résultats
• Modélisation financière avec Excel
• Synthèse des principaux éléments du modèle
• Détermination du seuil de rentabilité
• Outils statistiques de prévisions
• Décision, rentabilité et temporalité

CERTIFICATION

Une Attestation de fin de formation sera délivré aux apprenants qui auront suivi toutes les leçons et validé avec succès tous les exercices du cours